Pokretanje ulaganja
800 000 ₽prihod
175 000 ₽Neto dobit
12 mjeseciPeriod otplate
Da biste otvorili svoju slastičarnicu na 100 četvornih metara. metara s gostinjskom sobom s 20 sjedala trebat će 1, 9 milijuna rubalja. Institucija će moći donijeti oko 800 tisuća rubalja mjesečno, od čega će neto dobit iznositi 175 tisuća rubalja
1. Sažetak projekta "Konditorski proizvodi"
Suština projekta je otvaranje vlastite slastičarne u gradu s više od 500 tisuća ljudi. Svrha ovog poslovnog plana je opravdati učinkovitost i isplativost projekta za ulaganje. Slastičarnica će biti smještena u iznajmljenom prostoru od 100 četvornih metara. metara, gdje će se nalaziti slastičarnica i dvorana za 20 posjetitelja. Integrirani indikatori projekta dati su u tablici. 1.
Početni kapital projekta slastičarstva iznosi 1 903 000 rubalja. Kao izvor sredstava koristit će se vlastite uštede. Procijenjeni rok poslovnog plana je 3 godine. Očekivani promet slastičarne bit će 800 tisuća rubalja, neto dobit - 175 tisuća rubalja. Povrat od prodaje iznosit će 21%. Trebalo bi nadoknaditi ulaganja za 12 mjeseci rada.
Tablica 1. Integrirani pokazatelji uspješnosti
Indikatori za slastičarstvo | vrijednost |
---|---|
Diskontna stopa (r-godina), % | 5 |
Diskontna stopa (r-mjesec), % | 0.407 |
Rok otplate (PP), mjeseci | 12 |
Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci | 12 |
Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub. | 2 183 048 |
Povrat ulaganja (ARR), % | 15.36 |
Interna stopa povrata (IRR), % | 10.63 |
Indeks profitabilnosti (PI) | 1.15 |
2. Opis konditorske industrije i tvrtke
Konditorski proizvodi - koncept je prilično širok i višekomponentan. Prema ruskom GOST-u, konditorski proizvodi dijele se u sljedeće skupine: čokolada, kakao, konditorski proizvodi od brašna i šećerni proizvodi. Glavna značajka suvremenog tržišta konditorskih proizvoda je prijelaz s „privilegiranosti“ konditorskih proizvoda na njihovu masovnu potrošnju. Sve češće peciva postaju brza hrana, a ne rijetka skupa poslastica ili poklon. Zbog ovog čimbenika i činjenice da konditorski proizvodi imaju kratak rok trajanja i vrlo ovise o svježini, posao slastičarstva bio je i ostaje obećavajući za male tvrtke. Donedavno tržište slastičarskih proizvoda bilježi stalni rast. Prema Alto-Grupi, od 2011. godine, količina proizvodnje povećana je u svim glavnim segmentima (vidi sliku 1).
Slika 1. Količine proizvodnje konditorskih proizvoda u Rusiji 2011.-2014 (T)
Izvor: alto-group.ru
Prema rezultatima iz 2015. godine, stručnjaci su zabilježili smanjenje količine proizvodnje. Općenito, prema podacima Centra za tržište slastičarstva, pad na tržištu iznosio je oko 1%. Konkretno, prema proračunima stručnjaka INFOLine, rađenim na temelju podataka Rosstata, proizvodnja najveće skupine u strukturi proizvodnje konditorskih proizvoda - čokolade, kakaa i konditorskih šećera - pokazala je pad od 2, 5% u odnosu na prošlu godinu. Razlozi za takvu situaciju bili su slabljenje nacionalne valute, smanjenje prihoda kućanstava i smanjenje njegove kupovne moći i, kao rezultat, smanjenje potrošnje slatkiša. Istodobno je uvoz svih konditorskih proizvoda u zemlju prepolovljen tijekom godine, dok su potrošačke cijene u prosjeku porasle za 24% (podaci Centra za informacijske i informacijske tehnologije). Posebno snažno porasle su čokolada (38%) i karamela (33-35%). Zbog porasta cijena kakao sirovina, proizvođači su počeli preferirati jeftinije recepte, povećavajući proizvodnju proizvoda s punjenjem i čokoladnom glazurom, odbijajući izravno od same čokolade. U usporedbi s čokoladom, krizno otporan smjer pokazao se jeftinijim konditorima od brašna.
Cilj ovog poslastičarničkog projekta je organiziranje vlastite proizvodnje i prodaje slastičarskih proizvoda u gradu s više od 500 tisuća ljudi i dobiti. Slastičarnica s kafićem za 20 posjetitelja bit će smještena u sobi ukupne površine 100 četvornih metara. Koncept projekta uključivat će proizvodnju slastičarskih proizvoda prema vlastitim receptima i njihovu prodaju potrošačima u gotovom obliku i po narudžbi. Budući da će se kafić nalaziti izravno tijekom proizvodnje, potrošač će uvijek imati pravo računati na kupnju svježih proizvoda. Asortiman slastičarne sastojat će se od kolača od brašna i peciva s ukupnim asortimanom više od 110 vrsta. U vezi s najnepovoljnijim tržišnim uvjetima, naglasak će se staviti na jeftine proizvode i originalne recepte.
Ciljana publika slastičara bit će stanovnici grada, koji uglavnom žive i rade u njegovom središnjem dijelu. Ciljna publika može se opisati kao građani sa prosječnom razinom prihoda. Većinu središnje Azije čine ljudi u dobi od 24 do 45 godina, to jest najtalidniji dio stanovništva. Zbog činjenice da će slastičarna imati male proizvodne kapacitete i promet, planira se obavljanje aktivnosti u okviru pojedinih poduzetnika s pojednostavljenim sustavom oporezivanja ("prihod minus troškovi"). Osoblje slastičarne bit će 6 osoba. Ukupni troškovi ulaganja za otvaranje slastičarne bit će 1 903 000 rubalja. Od toga, ulaganja u obrtni kapital - 300.000 rubalja. Detalji o troškovima ulaganja u projekt dati su u tablici. 2 poslovna plana.
Tablica 2. Ukupni investicijski troškovi projekta
broj | NAZIV | AMOUNT, trljati . |
---|---|---|
Nekretnine | ||
1 | Popravak i dizajn prostorije | 365000 |
2 | Prednja djela | 65000 |
oprema | ||
2 | Oprema radionice i sobe za goste | 1043000 |
Nematerijalna imovina | ||
4 | Registracija i registracija | 10000 |
5 | Oglašavanje (uvodna kampanja) | 40000 |
6 | drugo | 20000 |
Obrtna imovina | ||
7 | Obrtna imovina | 300000 |
ukupno: | 1 903 000 |
3. Opis robe i usluga slastičarskih proizvoda
Temelj asortimana slastičarskih proizvoda sastojat će se od konditorskih proizvoda od brašna - kolača (više od 100 vrsta) i kolača (više od 10 vrsta). Naši proizvodi su visokokalorični, ali istovremeno brzo probavljivi proizvodi velike hranjive vrijednosti, izvrsnog ukusa, neobičnog izgleda i mirisa usta. Masa kolača varirat će od 40 do 120 gr., Kolača - od 500 do 2000 gr. U Tab. Na slici 3 prikazan je asortiman konditorskih proizvoda i varijabilni troškovi proizvodnje. Asortiman je indikativan i može se mijenjati ovisno o potražnji, uključivanju novih vrsta proizvoda itd. Dodatni asortiman slastičarskih proizvoda obuhvaćaće bezalkoholna pića: kavu, čaj, mliječne kolače i drugo.
Tablica 3. Asortiman slastičarskih proizvoda
broj | ITEM | OPIS | TROŠKOVNE JEDINICE, trljati. | TRGOVINSKA VRIJEDNOST, % | JEDINI TROŠKOVI, trljati. |
---|---|---|---|---|---|
bomboni | |||||
Biskvitni kolači | |||||
1 | Michelangelo torta | Spužvasti kolač s želeom i bobicama | 181 | 93 | 349 |
2 | Torta "Gospodin Nut" | Spužvasta torta s orasima | 121, 4 | 113 | 259 |
3 | Torta "Tvrđava mrkve" | Spužvasti kolač s mrkvom, sirom, cimetom i orasima | 148.1 | 169 | 399 |
4 | Njemački avanturistički kolač | Spužvasti kolač s čokoladnom glazurom, kremom od banane i maslaca | 348, 6 | 473 | 1 999. god |
5 | Mali čokoladni kolač | Spužvasta torta s čokoladom | 222, 4 | 165 | 589 |
6 | Čokoladna kraljevska torta | Spužvasti kolač s čokoladom i trešnjom | 333, 6 | 435 | 1799 |
Pijeskani kolači | |||||
7 | Kolač "Slatko jesti" | Kolač s kandiranim voćem i orasima | 263, 7 | 74 | 459 |
8 | Torta "Termite" | Kolač s kondenziranim mlijekom | 157, 3 | 71 | 269 |
9 | Torta od čudesnih glazura | Pješčana torta glazura | 182, 3 | 74 | 329 |
Puff kolači | |||||
10 | Pljeskavica "Mephistopheles" | Krem puff torta s iznenađenjem iznutra | 444, 6 | 98 | 879 |
11 | Torta "Napoleon" | Klasični lisnati kolač "Napoleon" sa vrhnjem | 349.4 | 97 | 679 |
Biskvitni kolači | |||||
12 | Biskvitni kolači | Biskvitni kolači | 24 | 70 | 41 |
13 | Custard kolači | Izvrsni kolači | 15.5 | 60 | 25 |
14 | pijesak torte | Shortcakes u asortimanu | 19 | 80 | 34 |
15 | Lisnato tijesto | Lisnato tijesto u asortimanu | 34 | 50 | 51 |
16 | Kolač kolači | Izvrsni kolači | 27 | 50 | 41 |
napici | |||||
17 | koktel mlijeko | Mliječni kolač iz mesa | 25 | 260 | 90 |
18 | kava | Kava bez mesa | 10 | 700 | 80 |
19 | čaj | Čaj u asortimanu | 7 | 610 | 50 |
20 | sok | Sok od soka | 16 | 400 | 80 |
Glavne sirovine u konditorskoj industriji bit će brašno, jaja, šećer i maslac. Također će se koristiti mlijeko i mliječni proizvodi, voće, bobice, orašasti plodovi i drugo. U proračunima ovog poslovnog plana korištene su prosječne cijene sirovina u Rusiji za prosinac 2016. godine.
4. Prodaja i marketing konditorskih proizvoda
Ključni kanal prodaje slastičarne u početnoj fazi projekta bit će vlastiti kafe-slastičarnice na radionici, u budućnosti se planira isporuka proizvoda u gradske prodavaonice prehrambenih proizvoda, a plan prodaje (vidi tablicu 4. poslovnog plana) osmišljen je za tri godine projekta. Postizanje planiranih količina planirano je za 4 mjeseca rada.
Tablica 4. Plan prodaje za 2017.-2019
GODINA | 2017 | 2018 | 2019 | |||
izraz | U naturi | U novčanom iznosu, trljajte. | U naturi | U novčanom iznosu, trljajte. | U naturi | U novčanom iznosu, trljajte. |
Vrsta proizvoda | ||||||
kolači | 680 kg | 581000 | 884 kg | 756000 | 1105 kg | 945000 |
kolači | 500 kg | 192 000 | 700 kg | 270000 | 870 kg | 335000 |
napici | 30000 | 44000 | 60000 | |||
ukupno: | 803000 | 1070000 | 1340000 |
Kao marketinški alati za privlačenje ciljane publike planira se koristiti:
distribucija letaka i posjetnica;
plaćeno objavljivanje na društvenim mrežama (popularna gradska javnost i grupe);
provođenje promocija s distribucijom gotovih proizvoda.
Budući da su povratne informacije od klijenta važne za učinkovit rad slastičarskih proizvoda, prikladno je održavati društvene mreže na kojima će biti izložene fotografije slastičarne, na kojima posjetitelji mogu ostaviti povratne informacije o različitim vrstama proizvoda. Također je moguće održati natjecanja s crtežom slastičarskih proizvoda ili certifikata za njihovu kupnju. Kako bi se održala lojalnost kupaca, planira se kreirati marke s popustom. Kako bi privukli pažnju publike na početku rada na dan otvaranja slastičarne, održat će se reklamna kampanja s besplatnom degustacijom slastičarskih proizvoda. U reklamne svrhe prije otvaranja ustanove će se potrošiti 40 tisuća rubalja.
5. Plan proizvodnje slastičarske radionice
Slastičarska radionica s kafićem bit će smještena u središnjem dijelu grada, u sobi ukupne površine 100 četvornih metara. Od toga 55 četvornih metara. metara će biti slastičarnica, 40 četvornih metara. metara će zauzimati gostinsku sobu, dizajniranu za istodobni prijem 20 posjetitelja. Za postavljanje slastičarnice koristit će se prostori koji su prethodno korišteni kao kafić, te stoga nije potrebno sažeti glavne komunikacije. Ipak, bit će potrebno popraviti sobu za goste i fasadu zgrade kako bi se stvorio korporativni identitet slastičarne. Ukupni troškovi popravka iznosit će 430 tisuća rubalja.
Tehnološki postupak pripreme konditorskih proizvoda ovisit će o konkretnom receptu. Općenito, može se podijeliti u 5 glavnih faza: priprema proizvoda za miješanje tijesta, miješanje tijesta, poluproizvodnja pečenja, priprema krema, dizajn proizvoda. Za opremanje slastičarske radionice bit će potrebno nabaviti opremu u vrijednosti od 611.000 rubalja. Uzimajući u obzir opremu za pripremu pića, blagajne, vitrine i namještaj za sobu za goste, bit će potrebno 1, 043, 000 tisuća rubalja. (vidi tablicu 5. poslovnog plana).
Tablica 5. Popis opreme
broj | ime | Cijena, rub. | Trošak, trljanje. |
---|---|---|---|
Oprema za slastičarnice | |||
1 | Mašina za udaranje | 111000 | 111000 |
2 | Lonac za kuhanje vrhnja | 91.000 | 91.000 |
3 | Mikserom za tijesto | 52000 | 52000 |
4 | Slastičarski oblici | 50000 | 50000 |
5 | Konvekcijska pećnica | 42 500 | 42 500 |
6 | mikser | 37500 | 37500 |
7 | Električni štednjak | 32000 | 32000 |
8 | proofers | 30000 | 30000 |
9 | Mašina za brisanje | 28000 | 28000 |
10 | frižider | 28000 | 28000 |
11 | Sito brašna | 26000 | 26000 |
12 | duboko zamrzavanje | 22000 | 22000 |
13 | Vaga | 3000 | 12000 |
14 | Kupka za pranje | 5000 | 10000 |
15 | Proizvodni inventar | 10000 | 10000 |
16 | Sklop police | 5000 | 10000 |
17 | Ispušna napa | 9000 | 9000 |
18 | Proizvodni stol | 4000 | 8000 |
19 | ovoskop | 2000 | 2000 |
Rashladna oprema za prodajni prostor | |||
20 | Izlog za slastičarstvo | 42000 | 84000 |
21 | Ormar za slastičarstvo | 47.500 | 47.500 |
22 | Hladnjak za sokove | 36.000 | 36.000 |
23 | Bar hladnjak | 23000 | 23000 |
Ostala oprema | |||
24 | Namještaj za posjetitelje | 90 000 | 90 000 |
25 | Aparat za kavu | 42000 | 42000 |
26 | Novčana oprema / bezgotovinski terminal | 36.000 | 36.000 |
27 | Barski pult | 16000 | 16000 |
28 | inventar | 15000 | 15000 |
29 | Mliječni mikser | 12 500 | 12 500 |
30 | drugo | 30000 | 30000 |
ukupno: | 1043000 |
U prosjeku se planira proizvesti 680 kg kolača i 500 kg kolača mjesečno. Na količinu proizvodnje utjecat će faktor sezonalnosti. Dakle, najveće opterećenje radionice očekuje se uoči novogodišnjih praznika, kao i u veljači - ožujku.
6. Organizacijski plan slastičarne
Odgovornosti za upravljanje konditorima i rad na suradnji s dobavljačima preuzet će individualni poduzetnik. Organizacijska struktura uključivat će slastičare, prodavce, računovođe i pomoćno osoblje. U Tab. 6 predstavlja osoblje i plaće. Glavni zahtjevi za slastičare bit će: dostupnost stručnog obrazovanja, poznavanje recepata i tehnologije proizvodnje, princip rada slastičarske opreme, metode dizajniranja proizvoda.
Tablica 6. Osoblje i plaće
broj | Naziv posla | Plaća, RUB | Broj ljudi | FOTOGRAFIJA, RUB |
---|---|---|---|---|
Proizvodno osoblje | ||||
1 | Kuhar od slastičarne | 30000 | 3 | 120000 |
Prodajno osoblje | ||||
2 | prodavač | 20000 | 2 | 40000 |
Pomoćno osoblje | ||||
3 | Čistačica | 15000 | 1 | 15000 |
ukupno: | 145000 | |||
Socijalni odbitci: | 43.800 | |||
Ukupan odbitak: | 188800 |
7. Financijski plan slastičarskih proizvoda
Ulaganje u projekt slastičarne "Glaze" iznosit će 1 903 000 rubalja. Pojedinosti o stavkama troškova navedene su u tablici 2 i u tablici. 5 poslovnih planova. Svi glavni financijski pokazatelji u glavnom razdoblju aktivnosti, uključujući novčani tijek, prihode, neto dobit, fiksne i promjenjive troškove, prikazani su u Dodatku 1. Varijabilni dio uključuje troškove sirovina i konstantni (vidi tablicu 7) - najam, komunalne usluge, poslovni troškovi, računovodstvo, amortizacija, troškovi upravljanja, plaćanje anuitetnog zajma (na razdoblje od 36 mjeseci). Naplata amortizacije izračunata je pravocrtno tijekom korisnog vijeka upotrebe od 5 godina.
Tablica 7. Fiksni troškovi slastičarskih proizvoda
broj | NAZIV | Količina u mjesecima, trljati. |
1 | najam | 40000 |
2 | Naplata amortizacije | 17.400 |
3 | Troškovi prodaje | 10000 |
4 | računovodstvo | 9000 |
5 | komunalne usluge | 6000 |
6 | Troškovi upravljanja | 3000 |
ukupno: | 85.400 |
8. Procjena učinkovitosti slastičarskih proizvoda
Učinkovitost projekta može se procijeniti na temelju analize financijskog plana, novčanih tokova, kao i jednostavnih i integriranih pokazatelja projekta (Tablica 1. poslovanje). Promjena vrijednosti novca tijekom vremena uzima se u obzir pomoću metode diskontiranja novčanog toka. Diskontna stopa je 5%. Očekivani promet konditorskih proizvoda iznosi 800 tisuća rubalja, neto dobit od 175 tisuća rubalja, povrat od prodaje 21%.
Jednostavna (PP) i diskontirana razdoblja povrata projekta su 12 mjeseci. Neto sadašnja vrijednost (NPV) - 2 183 048 rubalja, što je pozitivna vrijednost i premašuje veličinu početnih ulaganja. Interna stopa povrata (IRR) je 10, 63%. O investicijskoj atraktivnosti projekta svjedoči i indeks profitabilnosti (PI) koji iznosi 1, 15 i premašuje 1.
Zanimljive poslovne ideje u sektoru slastičarstva: Konditorski proizvodi, ukusna peciva i slatkiši: 16 najpopularnijih poslovnih ideja za prodaju slatkiša u 2019. godini
9. Rizici i jamstva poslovne ideje slastičarne
I u fazi pripreme i u glavnom razdoblju rada konditorskih proizvoda, aktivnost je povezana s određenim rizicima. Njihova ocjena, kao i mjere za njihovo sprječavanje dani su u tablici. 8.
Tablica 8. Mogući rizici i načini sprečavanja njih ili njihovih posljedica
Faktor rizika | Vjerojatnost pojave | Težina posljedica | mjere |
---|---|---|---|
Kvar opreme | nizak | srednji | Nabava opreme od pouzdanog dobavljača, dostupnost garancija, poštivanje operativnih pravila, angažiranje kvalificiranog osoblja |
Manjak kvalificiranog osoblja | srednji | visok | Potraga za osobljem u fazi poslovnog planiranja, prisutnost „okosnice“ tima, ponuda povoljnijih uvjeta za zaposlenike u odnosu na konkurente |
Zatezanje popravaka, povećanje procjena | srednji | ispod prosjeka | Pažljiv pristup izboru građevinske tvrtke, sklapanje ugovora s utvrđenim rokovima za puštanje u pogon, fiksna procjena |
"Stiskanje" natjecatelja (damping, marketinški ratovi, kopiranje izbornika tvrtke) | srednji | srednji | Oglašavanje, održavanje visoke razine usluge, usredotočenost na kupca, primanje povratnih informacija od kupaca, dostupnost financijskog zračnog jastuka za početno razdoblje rada, korištenje svih konkurentskih prednosti, prisutnost programa lojalnosti |
Neplanirano povećanje najamnina | nizak | srednji | Registracija svih uvjeta najma u ugovoru, jasnoća teksta, ako je potrebno, sastavljanje najma uz sudjelovanje odvjetnika, zaključivanje dugoročnog ugovora po fiksnoj stopi |
Hitna, prirodna katastrofa | izuzetno niska | visok | Instalacija sigurnosnih i protivpožarnih alarma, udovoljavanje standardima zaštite od požara |
(c) www.clogicsecure.com - portal poslovnim planovima i smjernicama za pokretanje malog poduzeća 18.08.2019