Poslovni plan mini sira

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Suština projekta je otvaranje mini tvornice sira u gradu Samara. Tvornica sira uključivat će mini tvornicu sira i malu prodavaonicu poduzeća tijekom proizvodnje. Sir će se proizvoditi u obrtu po starim francuskim i talijanskim receptima, kao i prema autorskim receptima. Zbog jedinstvenosti formata, nedostatka konkurenata u ovom segmentu, niskih troškova otvaranja, projekt ima velike šanse za daljnji razvoj.

Izrađeni integralni pokazatelji omogućuju nam da govorimo o visokoj učinkovitosti projekta (prikazanom u tablici 1). Regija za razvoj također ima velike potencijale: Samara je središte solventne publike regije, gusto naseljen grad s više od milijun stanovnika.

Tablica 1. Integrirani pokazatelji uspješnosti

Diskontna stopa (r-godina), %

15

Diskontna stopa (r-mjesec), %

1171

Rok otplate (PP), mjeseci

5

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

5

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

4047311

Povrat ulaganja (ARR), %

11, 90

Interna stopa povrata (IRR), %

20.19

Indeks profitabilnosti (PI)

4.82

2. OPIS INDUSTRIJE I DRUŠTVA

Projekt razmotren u ovom poslovnom planu uključuje stvaranje elitnih mekih i polutvrdih sireva i njihovu maloprodajnu prodaju kroz trgovačku kuću i malu veleprodaju. Mini radionica i vlastiti prodajni salon nalazit će se u jednoj od centralnih ulica grada (Kuibyshev ulica) u iznajmljenoj zgradi.

Samara je veliki grad u Ruskoj Federaciji, na području Srednje Volge. regionalno središte Samarske regije. Samara je veliko gospodarsko, prometno, znanstveno, obrazovno i kulturno središte s populacijom većom od 1, 17 milijuna ljudi (prema početku 2016.). Grad je razvio industriju poput inženjeringa, rafiniranja nafte i prerade hrane. Sve ove činjenice ukazuju na visoku razinu dobrobiti stanovnika grada.

7. kolovoza 2014. u Rusiji je uvedena zabrana uvoza određenih vrsta poljoprivrednih mliječnih proizvoda, uključujući sir, iz zemalja Europske unije, kao i iz Norveške, SAD-a, Kanade i Australije. Prije zabrane, prema procjenama Federalne carinske službe, udio uvezenih sireva činio je 50% tržišta (2013.). Sankcionirane zemlje činile su do 70% uvoza, zbog čega je započeo aktivan postupak supstitucije uvoza. Prema Alto Consulting Group, u 2015. u Rusiji je proizvedeno više od 581 tona sira i proizvoda od sira, što je 17, 6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Pozitivna dinamika uočena je i u 2016. godini. Dakle, u siječnju i travnju proizvedeno je više od 184 tone sira, što je gotovo 3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istodobno, udio uvoženih proizvoda samo u 2015. smanjio se za 51%, a Bjelorusija je zauzela ključne pozicije među uvoznicima (78, 3% svih isporuka). Ipak, unatoč postupku supstitucije uvoza, domaći proizvođači i preostali dobavljači nisu mogli u potpunosti zamijeniti ne samo obične tvrde sireve, već i takozvane plemenite elitne sireve iz Europe. Ovaj segment ostaje vrlo obećavajući za domaće poslovanje. Pored toga, postoji tendencija općeg pogoršanja kvalitete sira i njegovog falsificiranja biljnih masti, što zapravo nije sir, što znači da će kvalitetan sir sigurno pronaći svog kupca.

S obzirom na prevladavajuće tržišne uvjete i manjak proizvoda od sira, prognoze razvoja ovog područja mogu se opisati kao suzdržani optimistični.

Proizvodnja sira odvijat će se na zanatski način, slijedeći tradicije europskih proizvođača sira za obitelj, čime se izbjegavaju troškovi skupih linija koje se koriste u velikim poduzećima. Mala količina proizvodnje (do 16 tona godišnje) nadoknadit će se jedinstvenošću proizvoda. Mekani i polutvrdi sirevi na bazi kravljeg i kozjeg mlijeka prema tradicionalnim francuskim i talijanskim receptima proizvodit će se u mini mljekari. U gradskim lancima prehrambenih proizvoda trenutno im se ne nudi drugačija mogućnost. Također će se puno pažnje posvetiti vlastitom jedinstvenom receptu s dodatkom različitih neobičnih začina.

Prodaja se predlaže da se provodi kroz trgovačku kuću u tvornici sira, kao i kroz malu prodaju restoranima u gradu. Unutar trgovine bit će postavljeni stolovi kako bi kupci mogli uživati ​​u siru na licu mjesta i po želji pokupiti dobro vino.

Prednost projekta leži u niskoj razini početnih ulaganja. Glavne investicije zahtijevat će kupnju opreme i ugradnju, kao i popravak prostora. Ulaganja u projekt iznosit će samo 840 tisuća rubalja. Projekt će se provoditi na vlastiti novac investitora.

Tablica 2. Investicijski troškovi projekta

broj

NAZIV

AMOUNT, trljati.

Nekretnine

1

Popravak prostora trgovine i prodavaonice

200000

oprema

2

Set proizvodne opreme

200000

3

Trgovačka oprema

150000

Nematerijalna imovina

4

Razvoj recepta

20000

5

Obuka zaposlenika

20000

6

Ostali troškovi

50000

Obrtna imovina

7

Obrtna imovina

100000

8

Pohranite sadržaj

100000

ukupno:

840 000

Vlastita sredstva:

840 000

3. OPIS ROBE

Proizvod tvrtke bit će elitni meki i polutvrdi sir od 1 do 3 mjeseca starenja. Zbog lokacije proizvodnje i mjesta prodaje u jednoj zgradi proizvod će biti dostupan osobama sa srednjim prihodom. Troškovi proizvodnje omogućit će uspostavljanje povoljnijih marži nego u trgovačkim lancima i restoranima koji u svom jelovniku imaju sireve ove vrste. Tablica 3 prikazuje nomenklaturu proizvoda.

Tablica 3. Nomenklatura robe i promjenjivi troškovi

ITEM

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠKOVI, trljati.

Kravlje mlijeko sirevi

1

Camembert 100g.

75

167

190

2

Izvorni kaktus 100g.

50

199

150

3

Kazuta ružmarina

55

172

150

4

Valensa 100g.

75

140

180

5

Krotin 100g.

60

116

130

6

Ricotta 100g.

25

299

100

Kozji sir

7

Krotin 100g.

110

82

200

8

Kaktut 100g.

115

91

220

ukupno:

165

Kao što se vidi iz nomenklature, razlikuju se dvije glavne vrste robe: sirevi na bazi kozjeg i kravljeg mlijeka. S obzirom na jedinstvenost ponude za proizvedene proizvode postavljena je poprilično visoka marža koja ne ovisi o ponudi konkurencije. Na cijene utječu faktori poput prepoznavanja vrste sira, njegovog okusa, troškova proizvodnje, solventnosti lokalnog stanovništva, lokacije tvornice sira u centru grada.

Krovno i kozje mlijeko koriste se kao sirovine, čiji su dobavljači dvije farme koje se nalaze izvan gradskih granica. Na jednoj farmi se drže koze, na drugoj krave. Obje farme nalaze se u ekološki čistim ruralnim područjima koja su uz grad. Dakle, moguće je postići niske troškove proizvodnje sira i minimizirati troškove prijevoza. Svi sirevi su pakirani u originalnu ambalažu: u kartonski papir, plastične posude i poklon vrećice s logotipom tvornice sira.

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Prodaja proizvoda odvijat će se u maloprodaji kroz vlastitu prodavaonicu tvrtke, kao i mala veleprodaja u nekoliko gradskih restorana, uključujući elitne sireve u svom jelovniku. Krajnji potrošači su muškarci i žene u dobi od 18 do 65 godina, uglavnom srednjih od 30 do 45 godina, s razinama prihoda "prosječnih" i "iznad prosjeka".

S obzirom na mali obujam proizvodnje, dužnosti prodajnog zastupnika obavlja pojedinac poduzetnik. Bavi se istraživanjem tržišta, pregovara s potencijalnim kupcima, sklapa ugovore o nabavi i još mnogo toga. Obavlja i obuku djelatnika prodavaonice tvrtke, koji su lice cijele tvrtke. Njihove odgovornosti uključuju ne samo samu prodaju, već i komunikaciju s klijentom.

Ruski potrošač nema naviku tretirati sir kao konstantnu komponentu njegove prehrane, nije upoznat s tradicijama izrade rukotvorina i često ima vrlo nejasne ideje o kozjem siru. S obzirom na to, prodavač će djelovati kao savjetnik, govoreći o razlikama u vrstama sira, njegovoj kompatibilnosti s raznim proizvodima i pićima. Pored toga, za goste tvornice sira organizirat će se besplatne degustacije sira. Po želji posjetitelj će za stolom moći smjestiti i kušati sir, naručivši mu čašu vina. Koncept tvrtke uključivat će dobronamjeran odnos prema svakom klijentu, održavanje atmosfere gostoprimstva i obiteljskog komfora. Grad već ima iskustva u privatnoj proizvodnji sira, međutim ozbiljna konkurencija u tom smjeru još nije primijećena.

5. PLAN PROIZVODNJE

Mini radionica proizvodnje sira bit će smještena u centru Samare, u ulici Kuibyshev, u iznajmljenoj sobi. U sklopu radionice bit će uključeno područje od 22 četvorna metra. metara, ispod trgovačke kuće, kupaonica i ostava - 24 četvorna metra. m. Soba ima opskrbu hladnom i toplom vodom, kanalizacijom, ventilacijom i grijanjem, pa tvornica sira ispunjava tipične zahtjeve za postrojenja za proizvodnju hrane.

Otkako je odabran format tvornice zanatskih sira, slično italijanskim proizvođačima sira, skupa oprema se ne koristi u proizvodnji sira. Za kuhanje vam treba pasterizator i stol za prešanje, kao i posebne posude, kalupi od sira i hladne prostorije za skladištenje i zrenje. Tehnologija proizvodnje uključuje procese pripreme mlijeka za koagulaciju dodavanjem posebnih tvari, zagrijavanje, procese formiranja i starenja sira, a zatim njegovo pakiranje i prodaju.

S obzirom na produktivnost 50-60 kg sira dnevno, mjesečno se može kuhati do 1320 kg sira tijekom 22 dana rada. Budući da se iz 10 litara mlijeka dobije oko 10 kg sira, dnevna opskrba iznosit će 500-600 litara. Prije pokretanja proizvodnje vlasnik tvrtke će morati osposobiti zaposlenike o svim potrebnim procesima i receptima.

Ako pretpostavimo da tvornica sira neće raditi punim kapacitetom, već samo s opterećenjem od 30% (uzeto kao osnova za izračun poslovnog plana), tada će mjesečni prihod od prodaje iznositi 760 tisuća rubalja. Neto dobit će biti oko 164 tisuće rubalja. S takvim pokazateljima tvornica sira može dobiti povrat troškova za 5 mjeseci rada.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Kao pravni oblik poslovanja odabran je IP. Menadžerske funkcije povjerene su poduzetniku. Njegove odgovornosti, osim menadžmenta, uključivat će i sudjelovanje u procesu izrade sira, kao i suradnja s dobavljačima i veleprodajnim kupcima. Za rad u tvornici sira potrebne su još dvije osobe. Trgovačka tvrtka zahtijevat će zapošljavanje još 3 djelatnika. Trebat će vam i vlastiti računovođa. Tako će 7 ljudi ući u tvornicu sira (tablica osoblja prikazana je u tablici 5). Za isporuku sirovina s farmi također će biti potrebne usluge unajmljenog agenta.

Tablica 5. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

20000

1

20000

proizvodnja

2

Radnik tvornice sira

32000

2

64.000

trgovački

3

Prodajni asistent

22000

3

66.000

ukupno:

150000

Socijalni odbitci:

45000

Ukupan odbitak:

195000

7. FINANSIJSKI PLAN

Financijski proračuni ovog poslovnog plana osmišljeni su za trogodišnje razdoblje rada tvornice sira. Odražava investicijske troškove, varijabilne i fiksne troškove i porezne obveze.

Struktura ulaganja uključuje popravak prostora za proizvodno-trgovački dućan (200 tisuća rubalja), kupnju potrebne opreme (350 tisuća rubalja), kao i nematerijalne imovine (90 tisuća rubalja).

Fiksni troškovi mljekare uključivat će najam, troškove oglašavanja, komunalne račune, troškove poslovanja i upravljanja, troškove prijevoza i goriva i maziva. Troškovi amortizacije računaju se linearno u razdoblju od 15 godina. Struktura fiksnih troškova poduzeća prikazana je u tablici. 6. Detaljan financijski plan predstavljen je u Dodatku 1. ovog poslovnog plana.

Tablica 6. Fiksni troškovi poduzeća

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub.

1

najam

40000

2

oglas

15000

3

Komunalna plaćanja

9000

4

amortizacija

1700

5

Troškovi prodaje

10000

6

Troškovi upravljanja

4000

7

Prijevoz i troškovi goriva

15000

ukupno:

94.700

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Pokazatelji predstavljeni u tab. 1, dopustite nam da se raspravljamo o učinkovitosti projekta. Rok otplate za projekt je 5 mjeseci, diskontirano razdoblje povrata je isto. Omjer NPV (neto sadašnja vrijednost) iznosi 4, 047, 311, što značajno premašuje razinu početnih ulaganja. Indeks profitabilnosti premašuje 1, a interna stopa povrata (IRR) prelazi diskontnu stopu, što ukazuje i na investicijsku atraktivnost projekta.

9. RIZICI I GARANCIJE

Glavni rizici projekta mogu uključivati:

1. Stvaranje sireva: prije početka proizvodnje potreban je dug stupanj pripreme, odabir najuspješnijih opcija i sastojaka.

2. Utjecaj sezonskih čimbenika na kvalitetu proizvoda. Kvaliteta sira izravno ovisi o mlijeku, čiji se biokemijski sastav stalno mijenja, jer životinje jedu različito bilje u različitim godišnjim dobima. Da biste to učinili, morate pažljivo pristupiti izboru dobavljača koji pažljivo prate prehranu njihovih životinja.

3. Neispunjavanje planova prodaje. Potreban je aktivan rad na pronalaženju novih kanala prodaje, uspostavljanju povratnih informacija s krajnjim potrošačem, pojašnjavanju njegovih sklonosti i želja te kompetentnoj interakciji prodajnih savjetnika s kupcima.

Među prednostima projekta može se navesti povoljna lokacija, koja vam omogućuje da se oslonite na stalan protok kupaca, odsutnost konkurenata na tržištu, što vam omogućuje postavljanje visokih marži, kao i likvidnost materijalne imovine, što može jamčiti brzi povrat investicije.

10. PRIJAVE

DODATAK 1

Trogodišnji plan proizvodnje i ključni financijski pokazatelji

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18

Popularni Postovi