Poslovni plan mobilne betonice

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

    Projektom je predviđena organizacija proizvodnje asfaltne mješavine na temelju pokretne betonare u gradu Stavropolju. Tvrtka također pruža usluge polaganja. Ciljna publika projekta su privatni kupci koji se bave uređenjem okoliša, tvrtke za upravljanje stambenim i komunalnim uslugama, udruženja vlasnika kuća, vrtlarska partnerstva, proizvodne organizacije itd. Dakle, projekt nije usmjeren na veliku cestogradnju, već na samostalno servisiranje malih narudžbi. Planirana je kupnja rabljene fabrike asfaltnog betona (Kina), koja je bila u upotrebi, ali u dobrom stanju, kapaciteta 10 tona / sat i asfaltnog klizališta (Rusija).

    Prednost pokretne tvornice asfaltnog betona je ta što se ona može premjestiti na gradilište, što značajno smanjuje logističke i vremenske troškove isporuke smjese iz stacionarnog postrojenja. Klizalište za mini klizanje ima širinu valjka od 780 mm, što vam omogućuje rad s njim čak i na teško dostupnim mjestima - uskim prolazima, uličicama, vrtnim stazama itd.

    Tablica 1. Pokazatelji uspješnosti projekta

    broj

    pokazatelj

    vrijednost

    1

    Prihod 1 godina, tisuća rubalja

    54 020

    2

    Neto dobit od 1 godine, tisuća rubalja

    20 530

    3

    Prihodi za naredne godine, tisuća rubalja

    62 117

    4

    Neto dobit sljedećih godina, tisuća rubalja

    23.871

    5

    Neto dobit za 5 godina, tisuća rubalja

    121 211 063

    6

    NPV, tisuća rubalja

    9885

    7

    IRR, %

    20.23

    8

    ARR, %

    29.4

    9

    JU

    1.43

    2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA

      Aktivnosti projekta zapravo su povezane s mjerama za unaprjeđenje teritorija koje financiraju i država i privatni ulagači. Uprkos smanjenju obujma izgradnje stambenih i poslovnih nekretnina, raste količina popravka i poboljšanja.

      Konkretno, općinski podprogram „Cestovne aktivnosti i sigurnost na cestama, organizacija prometnih usluga za stanovništvo u gradu Stavropolju“ programa „Razvoj stambenih i komunalnih usluga, prometni sustav u gradu Stavropolu, poboljšanje i sanitarno čišćenje teritorija grada Stavropolja za 2014.-2016. »Treba:

      • projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija javnih prometnica lokalnog značaja;

      • popravak javnih prometnica lokalnog značaja, uključujući trotoare;

      • registracija javnih cesta od lokalnog značaja;

      • osiguravanje elemenata za uređenje javnih cesta od lokalnog značaja i organizacija sigurnosti na cestama, uključujući prometne znakove, cestovne ograde, semafore i druge uređaje za regulaciju prometa, mjesta zaustavljanja, pješačke staze itd .;

      • održavanje glavnih javnih cesta lokalnog značaja;

      • popravak i održavanje javnih cesta koje su unutar četvrtine lokalnog značaja, uključujući trotoare, olujne kanalizacije, ulaze na teritorija unutar četvrtine

      • kupnja opreme za čišćenje cesta i nogostupa;

      • podrška aktivnostima općinske proračunske institucije „Jedinstvena središnja dispečerska služba za prijevoz putnika“ grada Stavropola;

      • prijevoz putnika gradskim električnim prijevozom po tarifama ispod utvrđenog maksimalnog ograničenja za prijevoz putnika gradskim električnim prijevozom (trolejbusima) duž ruta grada Stavropolja.

      Dakle, planirano je provesti niz aktivnosti u kojima se roba i usluge mogu koristiti. Uz to, analiza svake ciljne publike pokazuje značajne izglede za razvoj projekta.

      Stavropol je administrativno središte Stavropolskog teritorija Ruske Federacije. Kulturno, poslovno i industrijsko središte, jedan je od najvećih gradova na Sjevernom Kavkazu i saveznom okrugu Sjevernog Kavkaza. Na teritoriju grada nalaze se velika poduzeća strojarske i instrumentne industrije. Prema rezultatima sve ruskog natječaja za titulu "najudobnije gradsko (ruralno) naselje Rusije") (2013., 2015. i 2016.), Stavropol je zauzeo prvo mjesto, što ukazuje na veliku pažnju Uprave na stanju poboljšanja teritorija grada i regije. Grad se nalazi na saveznoj magistrali R216 Stavropol-Elista-Astrahan i R269 Stavropol-Bataisk.

      Projekt uključuje organizaciju poduzeća za proizvodnju i polaganje asfaltne mješavine na području grada Stavropolja i Stavropolskog teritorija. Stečeni proizvodni kapaciteti - rabljena pokretna tvornica asfaltnog betona proizvedena u Kini, kapaciteta d 10 t / h i mini-valjak s dva valjka proizvedena u Rusiji; osim toga, kupuje se ručni alat za istovar smjese, polaganje i izravnavanje.

      Potrošači dobara i usluga poduzeća su različite kategorije pravnih i fizičkih osoba, neprofitne organizacije. Razina potražnje roba i usluga poduzeća procjenjuje se kao visoka.

      3. OPIS ROBE I USLUGA

        Proizvodi tvrtke su asfalt betonska mješavina za razne radove na cesti i uređenje okoliša. Asfaltni beton je građevinski materijal koji nastaje stvaranjem mješavine veziva (bitumena, cementa) i elemenata za punjenje (drobljeni kamen, pijesak) s njihovim naknadnim hlađenjem. Asfaltne mješavine dijele se na vruće, toplo i hladno, ovisno o temperaturi ugradnje. Asfaltni beton dijeli se na tvrdi, plastični i lijevani ovisno o fizičkim svojstvima.

        Tablica 2. Proizvodi poduzeća i njegov opis

        broj

        ime

        opis

        1

        Grubozrnati asfaltni beton

        Smjesa je gusta ili porozna, temelji se na bitumenu. Veličina zrna do 40 mm. Za kapitalnu izgradnju i popravak cesta

        2

        Finozrnati asfaltni beton

        Asfalt betonska mješavina različitih gustoća na bazi bitumena. Veličina zrna do 20 mm. Za kapitalnu izgradnju i popravak cesta

        3

        Pješčani asfaltni beton

        Asfalt betonska mješavina različitih gustoća na bazi bitumena. Veličina zrna do 5 mm. Za uređaj nogostupa, nogostupa

        Smjesa se izrađuje po narudžbi prema specifikacijama kupca. Svi proizvodi udovoljavaju zahtjevima GOST-a. Pretpostavlja se da kupac preuzima proizvode s područja proizvodnje.

        Pored toga, tvrtka pruža usluge polaganja asfaltnih smjesa na gradilištu. Za to se koristi asfaltno mini klizalište s širinom bubnja 780 mm, što vam omogućuje rad na teško dostupnim i uskim mjestima.

        Tablica 3. Promjenjivi troškovi i prodajna cijena

        ROBE / USLUGE

        TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

        TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

        JEDINI TROŠKOVI, trljati.

        1

        Grubozrnati asfaltni beton, t

        930

        130%

        2 139

        2

        Finozrnati asfaltni beton, t

        970

        130%

        2231

        3

        Pješčani asfaltni beton, t

        1000

        130%

        2300

        4

        Iznajmite vibroskking, sat

        120

        1200%

        1560

        ukupno:

        8 230 ₽

        4. PRODAJA I TRŽIŠTE

          Ciljana publika projekta je raznolika. To se prije svega može pripisati:

          • Općinske organizacije za unapređenje

          • Privatna poduzeća za popravak i unapređenje

          • Hortikulturna partnerstva

          • Poduzeća iz područja stambenih i komunalnih usluga (društva za upravljanje, HOA)

          • Poduzeća za izgradnju ceste

          • Privatni kupci

          Za interakciju s organizacijama koristi se aktivna metodologija prodaje: prodajni predstavnici pregovaraju sa svim vrstama potencijalnih kupaca radi sklapanja sporazuma o provedbi radova na izgradnji asfaltnog betonskog kolnika. Dio naloga, posebno s državnim financiranjem, održava se u obliku natječaja i natječaja. Prodajna politika projekta usmjerena je na izgradnju dugoročnih partnerstava, povećanje lojalnosti kupaca kroz prihvatljive cijene i točno poštivanje uvjeta rada.

          Rad s privatnim kupcima odvija se putem pasivne prodaje: korištenjem vlastite web stranice, raznih elektroničkih i tiskanih kataloga građevinskih materijala, agregatora robe i usluga. Ovaj smjer nadgleda stručnjak za internetsku promociju koji također prihvaća prijave od pojedinaca i obrađuje ih.

          Potražnja ima izraženu sezonalnost i općenito se poklapa s tijekom građevinske sezone. Maksimalna razina potražnje pada za toplih mjeseci, zimi praktički nema potražnje. S obzirom na osobitosti klime Stavropolskog teritorija, možemo govoriti o potpunom zahtjevu od travnja do listopada, kao io pojedinačnim narudžbama u ožujku i studenom po lijepom vremenu. Faktor sezonalnosti uzima se u obzir prilikom planiranja prodaje, izrade proizvodnih i financijskih planova.

          Razina cijena asfaltnih mješavina u projektu je otprilike 5% niža od prosječne tržišne cijene. U ovom segmentu postoji konkurencija, međutim, gotovo svi postojeći konkurenti imaju stacionarne asfaltne biljke i usredotočeni su prvenstveno na veliku cestogradnju. Stacionarne ABZ-ove karakterizira mala fleksibilnost, veći logistički troškovi i veći operativni troškovi u usporedbi s mobilnim ABZ-ovima. Njihova jedina prednost može se smatrati visokom produktivnošću koja određuje smjer prodajne politike.

          Do danas u regiji djeluju tri pokretne asfaltne tvornice, od kojih su dvije u lošem stanju, što uzrokuje probleme sa stabilnošću kvalitete proizvedene smjese. Razina cijena robe i usluga u prosjeku je 5-7% viša od projektnih cijena.

          Tablica 4. Planirana prodaja

          T OWAR / SERVIS

          PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec

          CIJENA ZA JEDINU., Rub.

          PRIHODI, trljati.

          VARIJALNI TROŠKOVI, trljati.

          1

          Grubozrnati asfaltni beton, t

          1700

          2 139

          3 636 300

          1581000

          2

          Finozrnati asfaltni beton, t

          1200

          2231

          2 677 200

          1164000

          3

          Pješčani asfaltni beton, t

          1550

          2300

          3565000

          1550000

          4

          Iznajmite vibroskking, sat

          90

          1560

          140400

          10 800

          ukupno:

          10 018 900

          4 305 800

          5. PLAN PROIZVODNJE

            Za proizvodnju asfaltnih smjesa koristi se prethodno kupljeni mobilni ABZ. Zemlja porijekla - Kina. Stanje - vrlo dobri, važni dijelovi i sklopovi zamijenjeni novima. Produktivnost - do 10 t / h. Sposobnost proizvodnje asfaltnog betona raznih vrsta - od grubozrnatog do pijeska visoke gustoće. Dostava s lokacije do Stavropola obavlja se projektom korištenjem posebnih vozila i financijski je uključena u troškove opreme. Postavljanje tehnologije, uklanjanje pogrešaka i obuka osoblja provodi tehnolog koji je dio inicijalnog projektnog tima i ima dugogodišnje iskustvo u ABZ-u.

            Za pakiranje smjese koristi se mini klizalište ruske proizvodnje. Njegovo je stanje dobro. Dostava od prodavatelja vrši se posebnim vozilima na trošak projekta, troškovi prijevoza također su uključeni u financijski plan. Skladištenje opreme izvodi se na otvorenom prostoru unajmljenom od industrijskog kompleksa u gradu Stavropolju. Zimi oprema prolazi postupak zaštite, prekrivena je materijalima otpornim na vlagu.

            Nakon primitka narudžbe, mobilni ABZ kreće se izravno na radno mjesto. Prijevozni troškovi uključuju se u proizvodne (varijabilne) troškove. Asfaltna betonska mješavina proizvodi se u pogonu, radnici postavljaju i izravnavaju ručno, a zatim se zbijaju pomoću mini valjka. U završnoj fazi provode se ispitivanja očvrslog premaza.

            Budući da je prodaja dizajnerske prirode, proizvodni plan potpuno se podudara s projektnim planom prodaje.

            6. ORGANIZACIJSKI PLAN

              Odabrani pravni oblik - IP. Porezni sustav je pojednostavljeni porezni sustav, oporeziva stavka je "prihod umanjen za troškove", stopa od 15%.

              Projektni tim u početnoj fazi uključuje:

              • pokretač projekta sa iskustvom u vođenju vlastitog građevinskog posla više od pet godina, posjeduje sva potrebna znanja iz područja poduzetništva, računovodstva i poreznog računovodstva, radnog i administrativnog zakonodavstva itd.

              • tehnolog sa iskustvom na različitim pozicijama u proizvodnji asfaltnog betona, cementnih betonskih smjesa, uključujući 4 godine kao tehnolog.

              Zahvaljujući iskustvu tima, moguće je zatvoriti ključne zahtjeve projekta: osiguranje prodaje i kvalitete proizvoda.

              Unatoč iskustvu i visokoj kompetentnosti postojećeg projektnog tima, veliki su zahtjevi postavljeni zaposlenicima odjela prodaje koji su izravno uključeni u interakciju s kupcima tvrtke. Glavni zahtjev: iskustvo prodaje u oblasti građevinskih materijala najmanje tri godine; osobni automobil je poželjan.

              Tablica 5. Osoblje i plaće

              Naziv posla

              Plaća, RUB

              Broj ljudi

              FOTOGRAFIJA, RUB

              upravni

              1

              računovođa

              23000

              1

              23000

              proizvodnja

              2

              Tehnolog / voditelj proizvodnje

              30000

              1

              30000

              3

              Linijski operator

              23500

              1

              23500

              4

              Pomoćni radnici

              20000

              3

              60000

              5

              Operator vibracijskog valjka

              22000

              1

              22000

              trgovački

              6

              Predstavnik prodaje

              25000

              2

              50000

              7

              Internet promocija

              23000

              1

              23000

              ukupno:

              231 500, 00 ₽

              Socijalni odbitci:

              69 450, 00 ₽

              Ukupan odbitak:

              300 950, 00 ₽

              Slika 1. Organizaciona struktura poduzeća

              Pripremni rad na projektu, uključujući nabavku opreme, osoblje, vođenje početnih pregovora s potencijalnim kupcima itd. trajati ne više od mjesec dana. Nakon toga započinje faza masovne proizvodnje i dostizanje planiranih količina prodaje.

              7. FINANSIJSKI PLAN

                Projekt nije vremenski ograničen jer potražnja za proizvodima i uslugama projekta, prema procjenama stručnjaka, neće pasti u budućnosti. Financijski plan ima horizont planiranja od pet godina, što se čini kao najprikladnije vrijeme za planiranje.

                Financijski plan uzima u obzir sve prihode i rashode projekta. Prihod se podrazumijeva kao prihod od operativnih aktivnosti projekta, a prihod od ulaganja i prodaje osnovnih sredstava projekt nije osiguran.

                Investicija košta 6, 83 milijuna rubalja., Najveći dio iznosa usmjeren je na kupnju opreme i stvaranje fonda obrtnog kapitala sve dok se poduzeće ne vrati na povrat. Vlastita sredstva inicijatora projekta - 4, 5 milijuna rubalja., Nedostatak sredstava planira se pokriti privlačenjem zajma banke na razdoblje od 24 mjeseca, stopa - 18% godišnje. Plaćanje se vrši anuitetom, kreditnim praznicima - tri mjeseca.

                Tablica 6. Troškovi ulaganja

                NAZIV

                AMOUNT, trljati.

                oprema

                1

                Mobilni ABZ

                5000000

                2

                Vibro rola

                710000

                3

                Ručni alat

                160000

                4

                Uredska oprema

                150000

                Nematerijalna imovina

                5

                Dizajn web stranica

                60000

                Obrtna imovina

                6

                Obrtna imovina

                840 000

                ukupno:

                6 920 000 ₽

                Vlastita sredstva:

                4.500.000, 00 ₽

                Potrebna posuđena sredstva:

                2 420 000 ₽

                brzina:

                18.00%

                Trajanje, mjeseci:

                24

                Promjenjivi troškovi (tablica 3) uključuju troškove nabave sirovina koje se koriste u proizvodnji, goriva i maziva za opremu, prijevoz opreme do gradilišta.

                Volumen fiksnih troškova je 115.666 rubalja. mjesečno, od čega je glavnina usmjerena na amortizaciju. U ovom projektu, amortizacija nije uključena u troškove proizvodnje zbog prilično kompliciranog izračuna izdvajanja po jedinici proizvodnje. Za određivanje visine mjesečne amortizacije koristi se linearna metoda, vijek trajanja dugotrajne i nematerijalne imovine je deset godina.

                Detaljan financijski plan nalazi se u App. 1.

                Tablica 7. Fiksni troškovi

                NAZIV

                IZNOS PO MJESECU, rub.

                1

                Najam ureda

                15000

                2

                Najam parking mjesta

                3500

                3

                oglas

                30000

                4

                Goriva i maziva i transport

                7000

                5

                Komunikacija i Internet

                1500

                6

                Troškovi prodaje

                5000

                7

                Administrativni troškovi

                3000

                8

                amortizacija

                50 666

                ukupno:

                115 666 ₽

                8. OCJENA UČINKOVITOSTI

                  Ocjena učinkovitosti i investicijske atraktivnosti projekta provodi se na temelju analize financijskog plana, jednostavnih i integriranih pokazatelja uspješnosti.

                  Kako bi se zabilježile promjene vrijednosti novca tijekom vremena, koristi se metoda diskontiranja novčanog toka. Diskontna stopa je 10%. Prihodi prve godine projekta - 54.020.060 rubalja; neto dobit (nakon poreza) - 20 529 669 rubalja. Godišnji prihod sljedećih godina (nakon što je dostigao planirane podatke o prodaji) - 62.117.180 rubalja; neto dobit - 23.870.643 rubalja. Jednostavno (PP) i sniženo (DPP) razdoblje povrata - 6 mjeseci. Neto sadašnja vrijednost (NPV) - 9 884 999 rubalja. Interna stopa povrata (IRR) je 20, 23%. Povrat investicije (ARR) je 29, 4%. Indeks profitabilnosti (PI) - 1, 43. Svi su ovi pokazatelji visoki i svjedoče o visokoj investicijskoj atraktivnosti i učinkovitosti projekta.

                  9. GARANCIJE I RIZICI

                    Prilikom analize rizika povezanih s provedbom projekta provodi se analiza unutarnjih i vanjskih čimbenika. Glavni unutarnji faktor rizika trebao bi uključivati ​​kvar opreme, prije svega ABZ, i, kao rezultat toga, stanke i gubitak dobiti. Da bi se ta prijetnja neutralizirala, potrebno je stalno pratiti stanje opreme, njeno rutinsko održavanje i popravak. Mnogo se pozornosti treba posvetiti očuvanju i uklanjanju opreme: promatrajte tehnologiju, obavite održavanje i čišćenje svih komponenti i sklopova. Pažljiv i pažljiv odnos prema opremi jamstvo je uspjeha projekta.

                    Vanjski faktori uključuju djelovanje konkurenata: smanjenje cijena, pojavljivanje novih igrača na tržištu. Ova je posljednja opcija malo vjerojatna u zemlji ekonomske recesije. Konkurencija cijena od postojećih igrača je puno vjerojatnija. Cjenik politika i sustav cijena omogućuje nam da vodimo takvu borbu prilično učinkovito, postoji marža u smislu profitabilnosti i marginalnosti. Pored toga, predviđene su mjere za povećanje lojalnosti kupaca zbog veće kvalitete usluge, ispunjavanja rokova i drugih uvjeta za obavljanje posla.

                    10. PRIJAVE

                      Dodatak 1

                      Financijski plan

                      Denis Mirošničenko

                      (c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

                      2019/08/18

                      Popularni Postovi