Poslovni plan: organizacija proizvodnje asfalt betonske mješavine za cestogradnju

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

Cilj projekta je organizacija proizvodnje asfaltnih betonskih mješavina za cestogradnju. Mjesto poduzeća je Omsk. Kapacitet postrojenja je do 100 tona / sat. Glavni prodajni kanal je organizacija koja provodi izgradnju cesta u regiji.

Investicijski fondovi troše se na nabavku proizvodne linije i formiranje fonda obrtnog kapitala sve dok projekt ne dostigne povrat. Čimbenici uspjeha projekta:

  • Slaba konkurencija u regiji

  • Fond ceste niske kvalitete u regiji

  • Državna subvencija za izgradnju cesta

  • Kvalificirani projektni tim, znanje inicijatora sudionika u projektu na regionalnom tržištu izgradnje cesta

Glavni pokazatelji projekta dati su u tablici. 1.

Tablica 1. Pokazatelji uspješnosti projekta

Rok otplate (PP), mjeseci

6

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

6

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

27 504 784

Povrat ulaganja (ARR), %

28.27%

Interna stopa povrata (IRR), %

18.09%

Indeks profitabilnosti (PI)

1.12

2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA

Danas se stanje na cestama u Rusiji poboljšava u odnosu na prethodno desetljeće. Međutim, prema mišljenju stručnjaka i stanovništva, to je još uvijek vrlo daleko od zadovoljavajućeg. Uz ukupnu duljinu saveznih autocesta od 24, 9 tisuća km, samo 33% je u dobrom stanju, 67% je zadovoljavajuće, a 1% nezadovoljavajuće. Ukupna dužina priključnih ruta, u dobrom je stanju, 40%, zadovoljavajuća - 42%, nezadovoljavajuća - 19%. Ukupno trajanje regionalnih cesta od kojih je 31% u dobrom stanju, u zadovoljavajućem - 43%, u slabom - 26%. Istovremeno se stanje cesta u regiji Omsk uglavnom ocjenjuje kao nezadovoljavajuće (to se odnosi i na sam grad).

U posljednje vrijeme u cestogradnji su uočene tendencije aktivnog razvoja inovacija i naprednih tehnologija. Smatra se da su problemi u industriji bili povezani s nekvalitetnim tehničkim propisima do 2011. godine, a provodio ih je Ministarstvo regionalnog razvoja. Nakon prelaska industrije na Ministarstvo prometa, situacija je počela pokazivati ​​trendove poboljšanja. Unatoč prilično sporoj brzini, mnoge savezne autoceste pokazuju pozitivan utjecaj na restrukturiranje industrije. Primjerice, koristi se tehnologija recikliranja - izrada novog asfaltnog betona primjenom starog kolnika snimljenog posebnom opremom. Još jedna inovacija je uporaba cementa umjesto bitumena u sastavu cestovne površine, što omogućava povećanje nosivosti cestovne površine i njezinu trajnost. Geosintetika se aktivno uvodi - također za povećanje snage i izdržljivosti prometnice.

Međutim, u usporedbi s ukupnim brojem cesta koje zahtijevaju popravak, opseg primjene inovativnih tehnologija i dalje je izuzetno mali. Većina građevinskih radova izvodi se korištenjem tradicionalnih tehnologija i materijala.

Omsk je jedan od najvećih gradova u Rusiji, administrativno središte regije Omsk, veliko industrijsko središte s poduzećima raznih industrija, uključujući odbrambenu i zrakoplovnu, veliko prometno središte. Kroz Omsk prolazi federalna autocesta P254 Čeljabinsk - Kurgan - Petropavlovsk - Omsk - Novosibirsk.

Za 2016. godinu u Omsku planirano je izvođenje radova na:

  • Hitni i sanacijski popravci objekata gradske cestovne mreže (234 objekta)

  • Popravak ceste s asfaltnim asfaltiranjem po cijeloj širini kolovoza (21 objekt)

Pored toga, trenutno postoje potvrđene informacije o planovima za popravak još 36 objekata. Stoga regija nije potrebna za asfaltnu mješavinu.

Projekt predviđa organizaciju proizvodnog poduzeća na iznajmljenom području na teritoriju industrijskog kompleksa u gradu Omsk, kupnju opreme za proizvodnju asfaltnog betonskog mješavina i njegovu provedbu u organizacijama uključenim u ugovaranje popravaka cesta u regiji.

3. OPIS ROBE I USLUGA

Proizvodi tvrtke - asfaltna mješavina za razne radove na cesti. Svi proizvodi se proizvode na vlastitoj opremi na industrijskom mjestu u Omsku. Asfaltni beton je građevinski materijal koji nastaje stvaranjem mješavine veziva (bitumena, cementa) i elemenata za punjenje (drobljeni kamen, pijesak) s njihovim naknadnim hlađenjem. Asfaltne mješavine dijele se na vruće, toplo i hladno, ovisno o temperaturi ugradnje. Asfaltni beton dijeli se na tvrdi, plastični i lijevani ovisno o fizičkim svojstvima.

Tablica 2. Proizvodi poduzeća i njegov opis

broj

ime

opis

1

Grubozrnati asfaltni beton

Smjesa je gusta ili porozna, temelji se na bitumenu. Veličina zrna do 40 mm. Za kapitalnu izgradnju i popravak cesta

2

Finozrnati asfaltni beton

Asfalt betonska mješavina različitih gustoća na bazi bitumena. Veličina zrna do 20 mm. Za kapitalnu izgradnju i popravak cesta

3

Pješčani asfaltni beton

Asfalt betonska mješavina različitih gustoća na bazi bitumena. Veličina zrna do 5 mm. Za uređaj nogostupa, nogostupa

Smjesa se izrađuje po narudžbi prema specifikacijama kupca. Svi proizvodi udovoljavaju zahtjevima GOST-a. Pretpostavlja se da kupac preuzima proizvode s područja proizvodnje.

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Glavni kanal prodaje je prodaja tvrtkama koje izvode ugovorene radove na izgradnji i popravcima cesta. Prodajna regija - Omsk i Omsk.

Budući da asfaltni beton nije jedinstven proizvod, glavni parametar koji utječe na konkurentnost proizvoda je kvaliteta smjese i njena stabilnost. Inače, konkurencija se provodi po cijeni, vremenu proizvodnje. Važan čimbenik je postojanje odnosa s građevinskim organizacijama, uspostavljeno partnerstvo.

Stabilnost visokokvalitetne asfaltne mješavine osigurana je visokom kvalitetom opreme, komponenata kao i usklađenošću s proizvodnom tehnologijom, koju kontrolira kvalificirani tehnolog.

Razina cijena proizvoda je 5-7% niža od prosječnog tržišta, što će stvoriti uvjete za ulazak na tržište. Prodajne cijene prikazane su u tablici. 3.

Tablica 3. Troškovi proizvodnje i prodajne cijene

ROBE / USLUGE

TROŠKOVNE JEDINICE, trljati.

TRGOVINSKA VRIJEDNOST, %

JEDINI TROŠAK, trljati .

1

Grubozrnati asfaltni beton

890

140%

2 136

2

Finozrnati asfaltni beton

935

140%

2244

3

Pješčani asfaltni beton

970

140%

2 328

ukupno:

6 708 ₽

Budući da je potrebno strogo pridržavanje tehnologije proizvodnje, smanjenje vremena proizvodnje smjese može se postići samo zahvaljujući stalnoj dostupnosti svih komponenti u skladištu. U ovom slučaju, potrebno je izbjeći prekomjerno skladištenje skladišta kako bi se minimalizirala smrznuta gotovina. Za to se zaliha održava na planiranom mjesečnom zahtjevu s osiguravajućim stanjem od 10% od ukupnog iznosa.

Tvrtka aktivno sudjeluje u suradnji s organizacijama za cestogradnju s izgradnjom dugoročnih partnerstava. Takva suradnja osigurava konkurentnost projekta i jamstvo je stalne količine narudžbi.

Razina potražnje za projektnim proizvodima podložna je sezonskim fluktuacijama i podudara se s tijekom tradicionalne građevinske sezone. Radovi na popravku i izgradnji kolnika se izvode u toploj (po mogućnosti suhoj) sezoni. S obzirom na klimu u regiji, možemo pretpostaviti da će projektni proizvodi biti potraženi od travnja do listopada.

Uz prosječne promjenjive troškove po jedinici proizvodnje od 932 rubalja. a prosječni trošak jedinice proizvodnje je 2236 rubalja, točka prekida poduzeća je 187 tona asfaltnog betona mjesečno. S širinom trake, prema SNiP-u 08/18 / 2019-85, za ceste I i II kategorije na 3, 75 m, za ceste kategorije III na 3, 50 m, potrošnja grubog asfaltnog betona iznosi 1, 577 tona na 1 km dvotračne ceste širine 7, 0 m.

Tablica 4. Planirana prodaja

ROBE / USLUGE

PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec

CIJENA ZA JEDINU., Rub.

PRIHODI, trljati.

VARIJALNI TROŠKOVI, trljati.

1

Grubozrnati asfaltni beton

6700

2 136

14 311 200

5 963 000

2

Finozrnati asfaltni beton

4600

2244

10 322 400

4 301 000

3

Pješčani asfaltni beton

2500

2 328

5820000

2425000

ukupno:

30 453 600

12689000

5. PLAN PROIZVODNJE

Proizvodnja je organizirana na iznajmljenom proizvodnom mjestu u sklopu industrijskog kompleksa ukupne površine 300 m2 s skladištima koja se nalaze na teritoriju za skladištenje sirovina. Na mjestu se nalazi asfaltni kolnik koji zahtijeva popravak, pogodne pristupne ceste, sažeto je potrebno komuniciranje. Na teritoriju industrijskog kompleksa, u neposrednoj blizini je poslovna zgrada.

Oprema se kupuje od ruskog proizvođača. Dostava se vrši posebnim prijevozom i uključena je u cijenu opreme. Vrijeme isporuke je 15 kalendarskih dana. Proizvođač također pruža usluge nadzora instalacije, prilagodbe opreme i usluge obuke osoblja.

Sirovine se kupuju od lokalnih veletrgovaca koji redovitim kupcima pružaju dodatne popuste, što će dugoročno povećati profitabilnost tvrtke. Dobavljači su odabrani prema kriterijima kvalitete sirovina i obujmu podržanih zaliha. Također se stvara baza alternativnih dobavljača s kojima se može kontaktirati u slučaju prekida u opskrbi velikih dobavljača.

Sirovine se skladište na mjestu proizvodnje u nezagrijanom skladištu. Gotovi proizvodi se istovaraju izravno u prijevoz kupca, tako da nije potrebno skladište gotovih proizvoda.

Proizvodi se izrađuju po narudžbi u skladu sa specifikacijama kupca i zahtjevima GOST 9128-2013 "Asfaltne betonske mješavine". Iz tog razloga, plan proizvodnje podudara se s planom prodaje i dat je u Dodatku 1.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Pripremna faza projekta traje tridesetak kalendarskih dana. To uključuje nabavu i ugradnju opreme, obuku osoblja, kupnju prve serije sirovina, uklanjanje pogrešaka u tehnologiji proizvodnje. Održavaju se i početni pregovori s potencijalnim kupcima i zaključivanje ugovora. Nakon toga započinje faza masovne proizvodnje.

Pravni oblik poduzeća je društvo s ograničenom odgovornošću. Porezni obrazac je pojednostavljeni porezni sustav (objekt "prihodi minus troškovi").

Jedan od glavnih čimbenika uspjeha projekta je kvalificirani tim. Posebni se zahtjevi postavljaju prodajnom timu, čiji zadaci uključuju rad s tvrtkama za izgradnju cesta, pronalaženje i privlačenje novih kupaca, kao i tehnologu koji je odgovoran za kvalitetu i stabilnost proizvoda.

Zahtjevi za stručnjake u odjelu prodaje: iskustvo u prodaji građevinskog materijala od tri godine, iskustvo u prodaji projekata od jedne godine, prisutnost osobnog automobila. Uvjeti za tehnologa: najmanje tri godine radnog iskustva u ABZ-u na sličnom položaju, dostupnost preporuka.

Tablica 5. Osoblje i plaće

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

upravni

1

računovođa

25000

1

25000

2

direktor

35000

1

35000

proizvodnja

3

tehnolog

27000

1

27000

4

Operator proizvodne linije

25000

1

25000

5

Radnik za održavanje

20000

2

40000

6

Vozač viljuškara

23000

1

23000

trgovački

7

Prodajni stručnjak

25000

2

50000

podružnica

8

magacioner

23500

1

23500

9

utovarivač

20000

1

20000

ukupno:

268 500, 00 ₽

Socijalni odbitci:

80 550, 00 ₽

Ukupan odbitak:

349 050, 00 ₽

Slika 1. Organizaciona struktura poduzeća

7. FINANSIJSKI PLAN

Financijski plan projekta izrađuje se za petogodišnje razdoblje i uzima u obzir sve prihode i rashode poduzeća. Projekt ne predviđa investicijske aktivnosti, prihod se osigurava samo iz poslovnih aktivnosti, prodaja osnovnih sredstava i ostale imovine nije predviđena u financijskom planu.

Investicijski trošak projekta iznosi 26, 42 milijuna rubalja. Glavni volumen troši se na nabavu proizvodne linije, kao i na formiranje fonda obrtnog kapitala sve dok projekt ne postigne povrat. Vlastita sredstva inicijatora projekta - 10, 0 milijuna rubalja. Deficit obrtnog kapitala planira se pokriti privlačenjem bankarskog zajma na 36 mjeseci, sa 18% godišnje.

Tablica 6. Troškovi ulaganja

NAZIV

AMOUNT, trljati.

Nekretnine

1

Oprema proizvodnog pogona

300000

oprema

2

Set proizvodne opreme

22000000

3

Uredska oprema

75000

4

Učitavanje opreme

600000

Nematerijalna imovina

5

web stranica

45000

Obrtna imovina

6

Obrtna imovina

1200000

7

Otkup sirovine

300000

ukupno:

24 520 000 ₽

Vlastita sredstva:

10 000 000, 00 ₽

Potrebna posuđena sredstva:

14 520 000 ₽

brzina:

18.00%

Trajanje, mjeseci:

36

Promjenjivi troškovi uključuju troškove kupnje sirovina, njihovog prijevoza, kao i za plaćanje električne energije potrošene u procesu proizvodnje (tablica 3). Fiksni troškovi (tablica 7) uključuju najamninu, komunalije, amortizaciju itd.

Tablica 7. Fiksni troškovi

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub .

1

Najam proizvodnog mjesta

15000

2

Najam ureda

20000

3

Komunalna plaćanja

15000

4

Telefonija i Internet

3500

5

amortizacija

155000

6

Troškovi prodaje

10000

7

Troškovi upravljanja

5000

8

Održavanje opreme

20000

ukupno:

243 500 ₽

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Učinkovitost projekta ocjenjuje se na temelju analize financijskog plana, jednostavnih i integriranih pokazatelja uspješnosti (Tablica 1). Rok za povrat projekta (jednostavan i snižen) je 6 mjeseci. Diskontna stopa je 10%, što odgovara karakteristikama proizvoda i glavnoj ideji projekta.

Istodobno, neto sadašnja vrijednost (NPV) iznosi 27, 5 milijuna rubalja. Interna stopa povrata (IRR) iznosi 19, 09%. Povrat ulaganja (ARR) je 28, 27%. Indeks profitabilnosti (PI) - 1, 12. Svi ovi pokazatelji ukazuju na visoku učinkovitost i investicijsku atraktivnost projekta.

9. GARANCIJE I RIZICI

Prilikom procjene rizika povezanih s provedbom projekta analiziraju se unutarnji i vanjski čimbenici. Interni može uključivati:

  • Loša kvaliteta miksa može dovesti do pritužbi kupaca, gubitka kupaca i izgubljene dobiti. Da bi se ta prijetnja neutralizirala, potrebno je provoditi stalnu dolaznu kontrolu kvalitete sirovina, kontrolu kvalitete gotovih proizvoda, redovito održavanje i popravak opreme

Vanjski faktori uključuju:

  • Smanjenje državnih programa subvencioniranja za izgradnju cesta. Tijekom razdoblja smanjene aktivnosti na tržištu moguće je smanjiti trenutne troškove projekta, uključujući smanjenje zaposlenika u poduzeću

  • Pojava novih konkurenata. Potrebno je osigurati program vjernosti za klijente projekta; pružiti mogućnost sudjelovanja u cjenovnoj borbi smanjenjem vlastite profitabilnosti ili zbog povoljnijih uvjeta dobavljača i smanjenja troškova

10. PRIJAVE

DODATAK 1 i PRILOG 2

Plan proizvodnje

Financijski plan

Denis Mirošničenko

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18

Popularni Postovi